周四两市财经内参及热点概念前瞻(附股)

淮北之窗 2019-08-09


【大盘分析】


昨日两市小幅低开后,维持窄幅震荡整理走势,沪指围绕2500点展开拉锯战。深市主要股指午后一度小幅冲高,但多头后继无力,临近尾盘5G板块跳水,指数跌幅再度扩大。板块方面,特高压板块掀涨停潮,风范股份、国电南自等近十股涨停。创投板块午后持续拉升,市北高新强势封板,板块内近10股涨停;农业农村部等多部委发文促进奶业振兴,乳业板块异动拉升。



隔夜外盘美股全线大涨道指历史上首次收涨逾1000点,美油大涨10%。目前,A股本身处于弱势行情之中,短期内或有反弹,但是弱势逻辑不变,短期内行情或有所反复,震荡筑底行情或将延续;长期来看,“政策底”已基本明确,随着市场利率回落,估值扩张基础已初步具备。因此,在中小创跌进了估值较低的区域之后,价值投资者选股的目光,不应再局限于大蓝筹之中,加大对中小创的关注,选择具有核心技术、未来能“蔚然成风”的公司,才是跑赢市场的关键所在。


市场呈现为典型的横向整理态势,赚钱效应虽然不错,但整体趋势并没有任何逆转,沪指连5日均线都没有触碰,表明市场仍然在下降周期中运行,但是指数日K线出现漂亮的金针探底,MACD出现背离、KDJ、BOLL等指标都出现底部信号。成交量较前几日有明显放量,底部放量换手预示着“市场底”或正在形成。未来市场的机会,应该仍在“漂亮50”这样的理念里,只是寻找这样的股票,不应只在“上证50”为代表的传统蓝筹股中寻找,而是应该有新的因子加持,比如从上市公司创新模式的持续性和护城河的大小中寻找。


【热点解读】


美股全线大涨道指历史上首次收涨逾1000点 美油大涨10%


美股全线大涨,道指历史上首次收涨逾1000点,纳指大涨近6%,标普500指数也涨近5%。美油收涨近9%,并在盘后交易中一度将涨幅扩大至10%。美元指数涨破97大关,美元兑日元涨逾1%。金价小幅收涨,续创六个月新高。此外,欧股休市,当日无交易。


点评:由于需要在季度末进行大规模的再平衡调整,美国企业养老金需要在年底前将其股票投资组合增加640亿美元,导致美股大幅反弹。这是美救市政策的重要手段,通过调节养老金的配置股票比例来实现,真金白银下,筑就大反弹。当然另一层原因是短期下跌幅度过大,存在反弹空间。美道指仍处于下降趋势当中,全面好转,仍要看一月份行情是否能保持稳定,近两日行情或会保持稳定。


湖南衡阳楼市限价将于元旦暂停执行


《关于规范市城区新建商品房销售价格行为通知》执行了近一年的时间,效果显著。有媒体得到最新消息,该《通知》将于2019年1月1日起暂停执行。


点评:因城施策,后期各市房产政策将面临着一定的调整,对于当前调控趋严的环境下,会被理解为地产全范围面临调整的可能,对短期地产板块有一定利好的作用。不过是否全面放宽,仍要看一二线城市的变化走向,三四线城市政策的调整,仍具有局限性。


权健陷药品骗局漩涡 保健品企业不得宣传具有疾病治疗功能


保健食品经营者以电话形式进行保健食品营销和宣传时,应当真实、合法,不得作虚假或者误导性宣传;不得明示或暗示保健食品具有疾病预防或治疗功能。


点评:权健事件让保健品行业面临着较大的监管压力,相关医药保健个股存在着利空影响,是否波及整个医药板块仍不好判断,对于估值较高的医药个股,个人认为回避为好,寻求低位区间板块操作,或更让人安心。


金融委:支持银行发行永续债补充资本 


12月25日,金融委办公室召开专题会议,研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题,推动尽快启动永续债发行。从监管来看,永续债实际上不是一个独立的债券品种,而是由企业债、公司债、中期票据、定向工具、金融债等衍生而来的一项直接融资创新产品,具有无固定期限、利息可递延支付、优化企业报表结构等优点。 


点评:银行可通过IPO、定增、配股、可转债等补充核心一级资本,但今年以来,股市大幅下行,大部分银行仍处于破净状态,上市银行唯有向原股东定增一途。银行也可发行优先股、永续债、无固定期限资本债券补充其他一级资本。补充一级资本工具有所增加,利于金融机构满足监管要求,同时进一步加大对市场的信贷投放量,更大力度支持民营企业纾困。消息利好银行业的稳定发展。


【财经内参】


1、新华社:国务院金融稳定发展委员会召开会议,研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题,推动尽快启动永续债发行。专家认为,发行永续债可缓解当下银行业的资本补充压力,特别是有利于非上市中小银行补充非核心一级资本,推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源。


2、中证报:首个明确取消限价城市出现。衡阳拟自2019年1月1日起取消限价。中原地产表示,从目前已经出现松绑政策的菏泽、衡阳等城市看,因为这些政策都不是最影响市场的关键性政策,信贷政策不宽松,楼市很难有太明显的方向性变化。2019年,全国可能出现一轮起码30城以上房地产调控政策的微调潮,标志着本轮楼市调控或已经见底。


3、国家网信办:发布《金融信息服务管理规定》。金融信息服务提供者不得制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息。包括散布虚假金融信息,危害国家金融安全以及社会稳定的;虚构证券、基金、期货、外汇等金融市场事件或新闻的等。规定自2019年2月1日起施行。


4、中央结算公司总经理陈刚明:无论是占GDP的比重,还是占债券全市场的比重,与国际横向比较,我国国债市场都有不小增长空间。同时,稳增长、调结构、防风险也需要新增国债的支撑保障。此外,地方债也存在适度、必要增长的空间。


5、华为董事长梁华:华为在全球参加了几十个5G网络的商用测试,测试数据表明,华为目前的技术成熟度比行业其他公司至少领先12个月到18个月不等。华为5G在技术和商用上,均处于业界领先,是业界提供端到端5G全系统的厂商。


【个股雷达】



东华软件(002065):目前与泰安、新疆、上海嘉定、南充在内的近30个区域,230余家医院用户开展DRGs项目合作,其中支付方式改革合作项目8个。下一步公司会继续加大研发力量和销售力量,会在医保局端和院端两块市场同时加大推动力度,公司不光有局端和院端DRGs控费产品,还有配套的结构化诊断、病案质控、人员考核、智能审核等相关产品,配合公司已有的卫计委客户和HIS客户,积极推进DRGs试点工作。

此外,电子病历评级新政的推行将对东华软件医疗行业收入的增长带来积极的影响。2020年,三级医院要达到分级评价4级以上,公司目前有300多家三级医院客户,而目前每年就有30家到50家左右的电子病历升级的项目。另一方面,随着公司客户数量增加,服务的需求也会增加,而电子病历的新政又带来了新的商机。这些医院的电子病历系统相关业务将为公司带来巨大的市场空间。



海特高新(002023):在互动平台表示,子公司海威华芯主要从事二代、三代化合物半导体集成电路芯片研制服务,为客户提供专业的Foundry(流片)服务,产品面向5G移动通信、新能源、物联网和雷达等市场,公司已建成国内首条具备自主知识产权的6吋化合物芯片产线,我们持续看好化合物芯片产业的发展前景并积极把握相关产业发展带来的发展红利。

公司还表示,公司董事长李飚近日率队前往中国商用飞机有限责任公司,与中商飞贺东风董事长等进行了友好的磋商,畅谈发展和合作,双方表示未来将深化合作交流。公司近日获批组建“四川省航空动力控制系统工程技术研究中心”,该中心将充分发挥海特在航空动力控制系统领域技术积淀深厚的优势,加速航空动力控制系统技术开发,开展标准制定和技术集成,加强成果转化和推广,为行业和产业发展提供技术支撑。


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